تداول ROC ، المعروف أيضًا باسم تداول نطاق الإغلاق ، هو استراتيجية تداول شائعة يستخدمها المتداولون للاستفادة من تحركات الأسعار في الأسواق المالية. تتضمن هذه الإستراتيجية التداول ضمن نطاق محدد أو نطاق إغلاق (ROC). يستخدم المتداولون تداول ROC لتحديد فرص الشراء أو البيع عندما تتحرك الأسعار أعلى أو أدنى من مستويات معينة.
بعد قولي هذا ، دعنا نتعمق في استراتيجيات تداول ROC ، ونتحدث عن كل ما تحتاج لمعرفته حول هذا الموضوع:
الوجبات الجاهزة الرئيسية🔑
| →تداول ROC هو طريقة تستخدم لتحديد والاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة الأجل في الأسواق المالية. |
| →يمكن أن يؤدي فهم ROC إلى تعزيز الانضباط التجاري والأساليب المنهجية. |
| →ROC ، معبرًا عنها بالنسبة المئوية ، تساعد المتداولين على فهم معدل تغير السعر خلال فترة معينة. |
المحتويات
ما أهمية فهم ROC؟
يعد فهم تداول ROC جزءًا مهمًا من التداول الناجح. تداول ROC (معدل التغيير) هو طريقة تحليل فني يستخدمها المتداولون لتحديد والاستفادة من تحركات الأسعار على المدى القصير. وهو يقوم على افتراض أن التغيير في سعر الأصل سيتبعه فترة من التوحيد أو الانعكاس.
يعد تداول ROC جزءًا مهمًا من مجموعة أدوات المتداول الفني لأنه يسمح للمتداولين بتحديد والاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة الأجل في السوق. باستخدام مؤشر ROC ، يمكن للمتداولين تحديد الاختراقات والانعكاسات المحتملة في السوق بسرعة والاستفادة منها قبل بقية السوق.
يعتبر تداول ROC أيضًا أداة رائعة للمتداولين الذين يتطلعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية. باستخدام مؤشر ROC ، يمكن للمتداولين تحديد الفرص والاستفادة منها في مختلف الأسواق وفئات الأصول. يساعد ذلك في تنويع محافظهم وتقليل مخاطر الخسائر من فئات الأصول الفردية.
أخيرًا ، يمكن أن يساعد فهم تداول ROC المتداولين على أن يصبحوا أكثر انضباطًا ومنهجية في تداولهم. من خلال فهم قواعد مؤشر ROC ووجود خطة لوقت دخول السوق والخروج منه ، يمكن للمتداولين أن يصبحوا أكثر انتظامًا في نهجهم في التداول. هذا يساعدهم على تحديد الفرص والاستفادة منها بشكل أسرع وأكثر اتساقًا.
كيف يتم حساب ROC؟
يقيس ROC النسبة المئوية لمعدل التغير في سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة. يتم حسابه بأخذ الفرق بين السعر الحالي للأصل وسعره من فترة زمنية محددة مسبقًا ثم تقسيمه على سعر الأصل من الفترة الزمنية المحددة مسبقًا. ثم يتم ضرب الرقم الناتج في 100 للحصول على ROC. يسمح هذا الحساب للمتداولين بتحديد ومقارنة السعر الذي تغير به سعر الأصل خلال فترة معينة.
المعادلة كالتالي: ROC = [(الإغلاق الحالي - الإغلاق 'n' الفترات الماضية) / (الإغلاق n قبل فترات)] X 100 ، حيث يمثل n عددًا محددًا من قبل المستخدم يمثل عدد الفترات الماضية التي كان السعر فيها مقارنة ب.
تعتبر الفترة المحددة لمؤشر RSI عاملاً مهمًا يجب مراعاته عند التداول. من الشائع استخدام 14 كقيمة افتراضية 'n'. ومع ذلك ، يستخدم العديد من المتداولين أيضًا 9 و 25. بالنسبة للاستراتيجيات طويلة الأجل ، غالبًا ما يتم استخدام القيمة 200. سيوفر الرقم الأصغر إشارات أكثر استجابة ولكن يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الإشارات الخاطئة أو المتقطعة. في المقابل ، سيتفاعل الرقم "n" الأكبر بشكل أبطأ مع تحركات الأسعار ، مما يؤدي إلى ROC أكثر سلاسة. ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى عدد أقل من الإشارات الأكثر موثوقية. من المهم مراعاة تقلب الأصول التي يتم تحليلها عند اتخاذ قرار بشأن القيمة "n". بشكل عام ، يتم استخدام قيم "n" الأقصر في مخططات الإطار الزمني الأعلى (يوميًا وما فوق) ، ويتم استخدام قيم "n" الأطول في مخططات الإطار الزمني الأقل (ساعة واحدة وأقل).
كيف يقرأ المرء مؤشر ROC؟
ROC هي أداة تستخدم لقياس معدل التغيير أو مدى سرعة تحرك سعر الورقة المالية. الصفر هو نقطة المنتصف ، وعندما تكون قيم ROC قريبة من هذا الرقم ، يكون السوق مسطحًا بشكل عام. إذا تحركت القراءات فوق الصفر ، فهذا يشير إلى أن السوق في اتجاه صعودي ، بينما تشير القراءات تحت الصفر إلى اتجاه هبوطي. لا يوجد مستوى معين من ذروة الشراء أو ذروة البيع ، لذلك يجب على المتداولين استخدام مستويات ROC السابقة لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة.
ماذا عن القراءة الزخم؟
مؤشرات ROC و Momentum هما أداتان مفيدتان لقياس زخم السعر. بينما يتتبعون معلومات متشابهة ، فإن الفارق الرئيسي بينهم هو طريقة حسابهم. يتم التعبير عن قيم ROC كنسبة مئوية ، في حين أن قيم مؤشر الزخم مطلقة. ROC لديها 0 كخط مركزي ، في حين أن مؤشر الزخم لديه 100 كخط مركزي. أدوات التحليل الفني الأخرى المستخدمة للحصول على المعلومات المتعلقة بالزخم تشمل MACD و RSI و ADX. يراقب متداولو الماكد الرسم البياني لقياس قوة الاتجاه. مع مؤشر القوة النسبية RSI ، يشير التقاطع فوق 50 إلى اتجاه صعودي ، بينما يشير التقاطع أدنى من 50 إلى اتجاه هبوطي. ADX هو مؤشر زخم غير اتجاهي يطبع القيم بين 0-100. تشير القيم فوق 25 إلى أن الاتجاه يستعيد قوته ، بينما توضح القيم الأقل من 25 أن الاتجاه يضعف.
كيف يتم استخدام ROC في التداول؟
هناك العديد من الطرق التي تستخدم بها ROC في التداول:
-
حالات ذروة الشراء / ذروة البيع
مؤشرات العزم مفيدة لقياس قوة الاتجاه في سوق النطاق. إنها تساعد على تحديد متى يبدأ الاتجاه في فقدان قوته وقد يكون جاهزًا للانعكاس. يمكن أن تظهر القمم والانخفاضات في المؤشر عندما تمر فترة زمنية معينة أو عندما يتحرك السوق بنسبة مئوية معينة. يعد مؤشر معدل التغيير أداة رائعة للمساعدة في التنبؤ بالوقت المحتمل حدوث مثل هذه المنعطفات من خلال مقارنة مستوى المؤشر الحالي بمستوى الماضي.
-
تقاطعات صفرية
يمكن اعتبار تقاطع خط الصفر على مخطط ROC كمؤشر محتمل على أن اتجاه السوق على وشك التغيير. إذا تجاوز الخط من أسفل خط الصفر ، فقد يشير ذلك إلى أن الأسعار سترتفع ، وقد يبدأ سوق صاعد. على العكس من ذلك ، إذا تجاوز الخط من فوق خط الصفر ، فقد يشير ذلك إلى أن الأسعار تتناقص وقد يبدأ سوق هابطة. ومع ذلك ، من الضروري مراعاة تقلبات السوق والإطار الزمني للرسم البياني للتأكد من أن أي إشارات يقدمها تقاطع خط الصفر يمكن الاعتماد عليها.
-
هروب
تحدث الاختراقات عندما تكون هناك حركة سعر قوية في أي من الاتجاهين. تعد ROC أداة رائعة لقياس ما إذا كانت هذه الحركة مستدامة أم لا. عندما لا يتغير سعر الأصل بشكل كبير ، ستبقى ROC ثابتة نسبيًا. ومع ذلك ، عندما يكون هناك تغيير مفاجئ ومستمر في السعر ، ستظهر ROC زيادة أو نقصانًا حادًا ، مما يشير إلى أنه من المرجح أن يستمر الاتجاه في نفس الاتجاه.
-
الانحرافات
تحدث الاختلافات عندما يتحرك سعر الورقة المالية في اتجاه واحد ، لكن مؤشر الزخم (ROC) يسير في الاتجاه المعاكس. هذا مؤشر على أن الاتجاه الحالي قد يفقد زخمه ، وقد يكون هناك تغيير في الاتجاه. لتأكيد هذه الإشارة ، من المهم البحث عن إشارات إضافية أو تحليل شمعدانات السعر.
هل يمكنني دمج ROC مع أدوات التحليل الفني الأخرى؟
الجواب البسيط هو نعم ، يمكنك ذلك. كما أشرنا أعلاه ، يمكن لـ ROC إرسال إشارات مبكرة أو متأخرة. على هذا النحو ، من المهم الجمع بين النتائج والأدوات الأخرى لضمان نتائج موثوقة.
إليك مجموعة من المجموعات التي يمكنك صنعها والتي يتم الاعتماد عليها بشكل شائع.
-
مع مؤشر ستوكاستيك
هذا المزيج هو الأفضل لتوقيت انعكاسات الاتجاه. عندما تقدم ROC إشارة تباعد ، يمكن للمتداولين مراقبة التقاطعات العشوائية في مناطق ذروة الشراء أو ذروة البيع لاختيار نقاط الدخول المثلى تحسبًا لتغير الاتجاه. على سبيل المثال ، في حالة الاختلاف الصعودي ، ستكون أفضل نقطة دخول هي التقاطع العشوائي في منطقة ذروة البيع.
-
مع المتوسطات المتحركة
يمكن تحديد تأكيد انعكاس الاتجاه من خلال الجمع بين ROC مع متوسطين متحركين. على سبيل المثال ، عندما تعبر ROC خط الصفر من أعلى للإشارة إلى اتجاه هبوطي ، يمكن للمتداولين التحقق من ذلك بشكل أكبر من خلال ملاحظة متى يتقاطع المتوسط المتحرك الأسرع تحت المتوسط البطيء الحركة. يوفر هذا مؤشرًا أكثر موثوقية لانعكاس الاتجاه من تقاطع خط الصفر ROC وحده.
ما هي الطرق التي يمكنني بها استخدام مؤشر ROC؟
هناك الكثير من الطرق التي يمكن للمرء أن يستخدمها لمؤشر ROC ، وإليك بضعها فقط:
-
للتأكيد مع مؤشرات أخرى
يمكن استخدام ROC للتحقق من الإشارات التي يتم إنشاؤها بواسطة طرق التحليل الفني الأخرى. يمكن أن يوفر الدعم لنتائج المؤشرات المتأخرة ، مثل المتوسطات المتحركة ، من خلال تأكيد الاتجاهات التي كانوا يتتبعونها.
-
لتأسيس اتجاه
يستخدم المتداولون مؤشر الزخم للمساعدة في تحديد متى لا يزال الاتجاه الحالي متحركًا. يستخدمونها لتحديد ما إذا كان من المحتمل أن تستمر الأسعار الحالية في نفس الاتجاه أو إذا كان من المحتمل حدوث انعكاس. هذا يسمح لهم باتخاذ قرارات مستنيرة بشأن وقت الدخول أو الخروج من الصفقة.
لاستخدام هذه التقنية ، أولاً ، لاحظ الاتجاه العام للسوق. إذا كان اتجاهًا صعوديًا ، فراقب مؤشر معدل التغيير للتأكد من صعوده. سيشير هذا إلى دخول المزيد من المشترين إلى السوق ، وسيظل الاتجاه قويًا. على العكس من ذلك ، إذا كانت الحركة لأسفل ، فتحقق لمعرفة ما إذا كان المؤشر ينخفض. إذا كان الأمر كذلك ، فهذا يشير إلى وجود المزيد من البائعين في السوق ، ومن المرجح أن يستمر الاتجاه في الانخفاض.
-
يستخدم بشكل مشابه لمؤشر الزخم
يقيس مؤشر معدل التغيير معدل تغير سعر الأصل خلال فترة زمنية معينة. تحسب الفرق بين السعر الحالي والسعر من الفترة السابقة ثم تقسم هذا الرقم على السعر من الفترة السابقة. يعطي هذا للمتداول إشارة إلى مدى سرعة تحرك السعر أو تغيره. يقوم مؤشر الزخم بنفس الشيء ، لكنه يقيس النسبة المئوية للتغير خلال فترة زمنية معينة. لهذا السبب ، يمكن للمتداولين استخدام مؤشر ROC المماثل لمؤشر الزخم.
الأسئلة المتكررة
-
ما هو مؤشر ROC؟
معدل التغيير هو أداة تستخدم لقياس السرعة والاتجاه الذي تتغير فيه قيمة الأصل. يساعد في تحديد الاتجاهات ونقاط التحول المحتملة في قيمة الأصل بمرور الوقت. يمكن أن يكون هذا مفيدًا للمتداولين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من تحركات الأسعار على المدى القصير أو تحديد الاتجاهات طويلة الأجل.
عادة ما يتم تضمين المؤشر كجزء من ميزات منصة التداول ، مع وضعه في قسم المذبذب. يمكن رؤيتها في برامج التداول الشائعة مثل MetaTrader و TradingView ، مما يجعلها أداة متاحة على نطاق واسع.
-
كيف أتداول مع استراتيجية مؤشر ROC؟
مؤشر معدل التغيير (ROC) هو أداة مرئية تساعد المتداولين على تحديد ما إذا كانت حركة السعر تكتسب أو تفقد الزخم. يتم عرضه كرسم بياني ويسهل قراءته لأنه أعلى من الصفر عندما تكتسب حركة السعر قوة وتحت الصفر عندما تفقد حركة السعر قوتها. كلما ابتعدنا عن الصفر ، تحركت ROC ، وزاد زخم حركة السعر أقوى. يمكن استخدام هذه المعلومات لتأكيد تغييرات الاتجاه أو لإعلام المتداولين عندما يكتسب الاتجاه أو يفقد الزخم ، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات ذكية عند التداول.
-
كيف يمكنني قراءة مؤشر ROC؟
إذا كان المؤشر فوق خط الصفر ، فهذا يشير إلى أن سعر السهم آخذ في الازدياد. إذا كان أقل من خط الصفر ، فهذا يشير إلى أن سعر السهم يتناقص. إذا ذهب المؤشر بعيدًا جدًا في أي من الاتجاهين ، فقد يشير ذلك إلى أن السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
إيجابيات وسلبيات تداول ROC 👍👎
الايجابيات:
- يوفر رؤى سريعة لتحركات الأسعار على المدى القصير
- يساعد في تحديد الاختراقات والانعكاسات المحتملة
- يساعد على تنويع المحفظة عبر الأسواق وفئات الأصول
سلبيات:
- يتطلب فهمًا واضحًا للتحليل الفني
- يمكن أن يؤدي إلى إشارات خاطئة إذا لم يتم تفسيرها بشكل صحيح
- لا يضمن النجاح في التداول
| عنصر التداول | أهمية |
|---|---|
| معدل التغيير (ROC) | يسمح للمتداولين بفهم ومقارنة المعدل الذي تغير به سعر الأصل خلال فترة معينة. |
| مؤشرات الزخم | ساعد في قياس قوة الاتجاه في سوق النطاق وتوقع انعكاسات الاتجاه المحتملة. |
| تقاطعات صفرية | يمكن اعتباره مؤشرا محتملا على أن اتجاه السوق على وشك التغيير. |
الخلاصة
كما ترى ، هناك الكثير لتعرفه عن تداول ROC. بشكل عام ، يعد فهم تداول ROC جزءًا مهمًا من التداول الناجح. يسمح للمتداولين بتحديد الاختراقات والانعكاسات المحتملة بسرعة والاستفادة منها قبل بقية السوق. كما أنه يساعد المتداولين على تنويع محافظهم الاستثمارية وأن يصبحوا أكثر انتظامًا في تداولهم. لهذه الأسباب ، يعد فهم تداول ROC جزءًا مهمًا من مجموعة أدوات أي متداول فني. لذلك ، إذا كنت تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من تداولاتك ، فاقضي الوقت لتعلم المزيد عن تداول ROC وقم بتطبيقه في استراتيجياتك اليوم!
Olymp Trade تقدم واحدة من أفضل المنصات التي يمكن للمتداولين المحترفين والمبتدئين استخدامها للتداول عبر الإنترنت. لمعرفة المزيد عن أشياء مثل تداول محدد الوقت وما شابه ، تحقق من المحتوى الخاص بنا!
سؤال وجواب عن تداول ROC 💡
Q: ماذا يستلزم تداول ROC؟
A: يتضمن تداول ROC استخدام مؤشر معدل التغيير لتحديد والاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة الأجل في الأسواق المالية.
Q: كيف فهم استراتيجيات تداول المساعدة ROC؟
A: تساعد ROC المتداولين على أن يصبحوا أكثر منهجية في نهجهم ، مما يسمح لهم بتحديد الفرص بشكل أسرع وأكثر اتساقًا.
Q: ما هو مؤشر ROC مفيد؟
A: يعتبر مؤشر ROC مفيدًا لتحديد الاختراقات والانعكاسات المحتملة في السوق.
Q: كيف تختلف ROC عن مؤشرات الزخم الأخرى؟
A: يتم التعبير عن قيم ROC كنسبة مئوية بينما تكون قيم مؤشر الزخم مطلقة. أيضًا ، يحتوي ROC على 0 كخط مركزي ، بينما يحتوي مؤشر الزخم على 100 كخط مركزي.
Q: ما هي تقاطعات خط الصفر في تداول ROC؟
A: يمكن أن تشير تقاطعات خط الصفر على مخطط ROC إلى التغيرات المحتملة في اتجاه السوق ، مما قد يشير إلى بداية سوق صاعد أو هابط.