استراتيجية الاستوكاستك المزدوجة للمشتقات المالية في Olymp Trade

التداول هو في الأساس فتح أوامر صعود أو هبوط. الشيء الحاسم للنجاح في التداول هو معرفة متى تدخل السوق. هنا تأتي الإشارات في متناول اليد. لكن هل الإشارات جيدة دائمًا؟ ليس بالضرورة. قد يكون بعضها خاطئًا. هذا هو السبب في أنه من المهم تصفيتها وعدم استخدام الكثير في الرسم البياني.

المؤشرات التي قد تساعد في هذه المهمة تسمى المذبذبات. يقيسون موجات السوق. جميع الأسواق تتحرك دائما. وهذه الحركات تذكرنا بالموجات. صعودا وهبوطا ، صعودا وهبوطا. حتى في أسواق الاتجاه أو النطاق ، من الممكن مراقبة الأمواج. لذا فإن المذبذبات تعرض موجات السوق بصريًا ، مما يسهل على المتداولين اتخاذ قرار جيد بشأن الدخول في مركز.

مذبذب الاستوكاستك

واحد من المذبذبات التي يمكن أن تساعد في التقاط الموجة هي مؤشر ستوكاستيك. وهو أقدم مذبذب تم تطويره. يقيس الزخم من خلال مقارنة سعر الإغلاق الأخير مع النطاق المرتفع المنخفض السابق خلال فترة معينة.

يتكون مؤشر ستوكاستيك من سطرين ، أحدهما يسمى٪ K والآخر٪ D. تتأرجح بين 0 و 100 قيمة. سترى خطين أفقيين في نافذة المؤشر. وهي تمثل قيم 20 و 80 وتشير إلى مناطق ذروة البيع والشراء.

صيغة المؤشر بسيطة للغاية:

%K = [(Close - Low N) / (High N - Low N)] / 100،
%D = متوسط ​​متحرك بسيط لـ %K في 3 فترات.

الإغلاق هو سعر الإغلاق الأخير ،
Low N هو أقل سعر يتم قياسه خلال N من الفترات ،
High N هو أعلى سعر لوحظ خلال فترات N.

تعديل المذبذب

كل مؤشر يأتي مع الإعدادات الافتراضية. بالنسبة لمؤشر ستوكاستيك ، هذه هي٪ K - 14 ،٪ D - 3 ، m - 3 أشرطة. ومع ذلك ، يمكن للمتداول تعديلها حسب الاحتياجات الفردية. تعتبر إستراتيجية التداول أو أصل معين أو تردد الدخول أمرًا مهمًا عند اختيار المعلمات.

تحدد فترة %K مقدار الفترات التي يجب مراعاتها عند حساب الخط الأزرق للخط مؤشر الاستوكاستيك. مع زيادة المدة ، يصبح الخط أكثر سلاسة وتكون الارتدادات أقل. يختار المتداولون على المدى الطويل مثل هذه الصفقات. عندما تكون الفترة أصغر ، تكون مرات الارتداد أكثر تكرارًا وتعطي المزيد من الإشارات. قد يكون هذا اختيارًا جيدًا للمتداولين على المدى القصير. ضع في اعتبارك ، مع ذلك ، أن الفترة الأقل تنتج قدرًا من الإشارات الخاطئة.

تحدد الفترة %D عدد الفترات التي يتم استخدامها لمتوسط ​​متحرك بسيط لـ %K. مع فترة أكبر ، تصبح القمم والقيعان أصغر. مع فترة صغيرة ، يمكن أن يكون تأثير المتوسط ​​المتحرك ضعيفًا جدًا. يتم تعيين هذه الفترة في الغالب بين 3 و 9 أعمدة.

استخدام مؤشر ستوكاستيك في Olymp Trade

من خلال مراقبة خطوط المؤشر ، يمكن للمتداول التنبؤ بانعكاس الاتجاه. يحدث ذلك عندما يتقاطع %K و %D مع بعضهما في منطقة ذروة البيع أو ذروة الشراء. هذا يعني أن الدببة أو الثيران تفقد قوتها وأن الخصوم يسيطرون على الأسعار.

هناك بعض عيوب استخدام مؤشر ستوكاستيك للتنبؤ بانعكاس الاتجاه. قد تشير الإشارات في بعض الأحيان إلى انعكاس الاتجاه غير مكتمل. لتقوية الإشارات ، يمكنك استخدام خدعة لإضافة مؤشر ستوكاستيك آخر إلى الرسم البياني الخاص بك.

استراتيجية Stochastic مزدوجة على منصة Olymp Trade

في هذه الإستراتيجية ، سوف تستخدم اثنين من مذبذبات الاستوكاستك. واحد يسمى سريع والآخر بطيء. يجب ضبط المعلمات الأولى على 8 و 5 و 3. ومعلمات المعامل الثاني لـ 17 و 7 و 3. ستساعد هذه الخدعة على زيادة دقة الإشارات التي يقدمها المؤشر.

يُظهر مؤشر الاستوكاستك السريع إشارات تداول أولية. لكنك لن تفتح مركزًا بناءً على هذه الإشارات. بدلاً من ذلك ، سوف تراقب المؤشرات بشكل أكبر وتنتظر مؤشر ستوكاستيك البطيء لتأكيد الإشارة. بفضل ذلك لن تدخل السوق في وقت قريب جدًا.

استخدام إستراتيجية Stochastic المضاعفة للإدخالات الطويلة

تعرض الصورة أدناه الرسم البياني لزوج العملات الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي مع شمعدانات مدتها 15 دقيقة. هناك إشارة إلى انعكاس الاتجاه من الاستوكاستك السريع. خطوطها تتقاطع في منطقة ذروة البيع. تستمر في اتباع مؤشر ستوكاستيك وبعد بضعة شموع تحصل على التأكيد. تتقاطع خطوط الاستوكاستك البطيء مع بعضها البعض في منطقة ذروة البيع. حان الوقت الآن لدخول التجارة. باستخدام شموع فترة 15 دقيقة ، يمكنك الاحتفاظ بالمركز مفتوحًا لمدة ساعة ، مما يعني 4 شموع. إذا تم تعيين الرسم البياني الخاص بك لشموع مدتها 5 دقائق ، فيجب أن تستمر تجارتك من 15 إلى 20 دقيقة. وإذا كنت تفضل فترات أطول مثل ساعة واحدة على سبيل المثال ، يمكنك فتح مركز لمدة 1 ساعات.

استخدام إستراتيجية Stochastic المزدوجة للمدخلات القصيرة

في المثال أدناه الخاص بزوج العملات EURUSD ، قد تلاحظ حالتين حيث تعطي استراتيجيتنا الإشارات. تذكر ، أولاً أنت تنتظر مؤشر ستوكاستيك السريع للعبور في منطقة ذروة الشراء. بعد ذلك ، لكي تتقاطع خطوط الاستوكاستك البطيئة في منطقة ذروة الشراء أيضًا. ومرة أخرى ، يعتمد طول الصفقة على الرسم البياني الذي تستخدمه. بالنسبة للشموع التي تبلغ مدتها 5 دقائق ، يمكنك فتح مركز لمدة 15-20 دقيقة ، وبالنسبة لشموع مدتها 15 دقيقة ، يمكن أن تستمر التجارة لمدة ساعة واحدة ، وبالنسبة إلى الرسم البياني لمدة ساعة ، يمكن أن تصل إلى 1 ساعات.

إيجابيات وسلبيات استخدام المذبذبات العشوائية في Trading📊

الايجابيات😊:

• سهل الفهم: بمجرد فهم المفهوم ، يكون استخدام المذبذبات العشوائية بسيطًا نسبيًا.
• تحديد ظروف ذروة الشراء والبيع: يمكن أن يساعد هذا في توقع انعكاسات الأسعار المحتملة.
• مفيد في كل من الأسواق المتداولة والمحددة النطاق: يمكن أن توفر المذبذبات إشارات قيمة في ظروف السوق المتغيرة.

سلبيات:

• الإشارات الكاذبة المحتملة: يمكن أن تقدم المذبذبات أحيانًا إشارات مضللة ، لا سيما في الأسواق شديدة التقلب.
• يتطلب أدوات تكميلية: للحصول على دقة أفضل ، غالبًا ما يتم استخدام المذبذبات العشوائية جنبًا إلى جنب مع المؤشرات أو أنماط الرسوم البيانية الأخرى.
• غير مضمون: على الرغم من كونه مفيدًا ، إلا أنه لا يوجد مؤشر يمكنه التنبؤ بحركات السوق مع اليقين بنسبة 100٪. الإدارة السليمة للمخاطر أمر بالغ الأهمية.

عناصر تداول المذبذب العشوائي 📉📈

كلمة أخيرة

مؤشر ستوكاستيك هو مذبذب قديم جدًا وشائع جدًا. يظهر ذروة البيع و ذروة الشراء وبالتالي يعطي إشارات بأن الاتجاه سينعكس. على الرغم من بعض نقاط الضعف. هذا هو السبب في أن تجار المشتقات المالية ابتكروا إستراتيجية لا تعتمد على مؤشر واحد ، بل على مؤشرين ستوكاستيك. يزيد من فعالية الإشارات وبالتالي فإن احتمال النجاح أعلى بكثير.

من خلال هذه المعرفة ، ننصحك بالتوجه إلى حساب Olymp Trade التجريبي والتحقق من كيفية عمل هذه الإستراتيجية. شارك تجربتك معنا في قسم التعليقات أدناه.

اتمنى لك حظ سعيد!

قسم الأسئلة والأجوبة السريع🔍

1. س: ما الذي يقيسه مؤشر الاستوكاستك؟
   ج: يقيس مذبذب الاستوكاستك زخم تغيرات الأسعار في السوق من خلال مقارنة سعر الإغلاق الأخير بنطاق مرتفع منخفض حديث.
2. س: هل يمكن استخدام مذبذب الاستوكاستك وحده لاتخاذ قرارات التداول؟
   ج: في حين أنه يمكن أن يوفر إشارات قيمة ، إلا أن استخدامه بمعزل عن الآخرين قد يؤدي إلى إشارات خاطئة. غالبًا ما يتم استخدامه جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الأخرى أو استراتيجيات التداول للحصول على دقة أفضل.
3. س: ما هي استراتيجية الاستوكاستك المزدوج؟
   ج: تستخدم هذه الإستراتيجية اثنين من مؤشرات التذبذب الاستوكاستك بإعدادات مختلفة (سريعة وبطيئة) لتحسين دقة إشارات التداول.
4. س: كيف يتم الإشارة إلى مستويات ذروة الشراء والبيع في مذبذب الاستوكاستك؟
   ج: بشكل عام ، تشير القيمة الأعلى من 80 إلى حالة ذروة الشراء (احتمالية انخفاض السعر) ، بينما تشير القيمة الأقل من 20 إلى حالة ذروة البيع (احتمالية زيادة السعر).
5. س: ما هو الاختلاف في سياق المذبذب العشوائي؟
   ج: يحدث الاختلاف عندما يشكل السعر قمة جديدة أو قاع جديد ، ولكن لا يحدث ذلك مع مذبذب الاستوكاستك. قد يشير هذا إلى انعكاس محتمل للسعر.