جيد استراتيجية التداول الجيدة تساعد المتداولين على تحقيق أرباح عالية. ولكن يجب اختبار الإستراتيجية قبل أن تستثمر أموالاً طائلة معها. سيأخذك هذا الدليل خلال هذا الموضوع. سأكتب عن أهمية استراتيجيات الاختبار ، وطريقة القيام بذلك ، والأدوات التي يمكنك استخدامها لتحسين العملية.
الوجبات الجاهزة الرئيسية🔑
| →يعد اختبار الاستراتيجيات قبل الاستثمار أمرًا ضروريًا لتجنب الخسارة المحتملة لرأس المال. |
| →يمكن أن يؤدي التخطيط طويل الأجل وتعديل الاستراتيجيات بناءً على نتائج الاختبار إلى تحسين المكاسب المحتملة. |
| →توفر حسابات التوقعات الرابحة نهجًا مخصصًا لتطوير الإستراتيجية ، مما يسمح لك بقياس النجاح المحتمل لأساليب التداول الخاصة بك. |
المحتويات
أهمية استراتيجيات الاختبار
هناك سببان رئيسيان لأهمية ذلك لاختبار استراتيجيتك مسبقًا. أولاً ، إذا لم تنجح استراتيجيتك ، فسوف تفقد رأس مالك. ثانيًا ، تحتاج إلى التعرف على الإستراتيجية التي تربح وأيها ليست كذلك ، وبدون اختبار مثل هذا القرار قد يكون معقدًا للغاية.
سيسمح لك الاختبار باختيار إستراتيجية ناجحة ومعرفة أين يجب أن تتحسن. إذا لم تقم بإجراء الاختبار ، فقد ينتهي بك الأمر بخسارة صفقة تلو الأخرى دون معرفة السبب. هذا يمنعك من التنمية. يتيح لك الاختبار الجيد فقط التعرف على ما يعمل بشكل جيد وما لا يعمل.
أهداف طويلة المدى
عليك أن تنظر إلى المستقبل. قد لا يبدو خسارة 1٪ من رأس المال أمرًا مهمًا. ولكن إذا واصلت التداول باستخدام هذه الاستراتيجية ، فسوف ينتهي بك الأمر الى الإفلاس في نهاية المطاف. يساعدك الاختبار الجيد على التقاط استراتيجية لا تعمل بشكل أسرع ، وبالتالي ، يساعدك على توفير المال. ستقوم بإدخال التغييرات الضرورية وتجعل الاستراتيجية تعمل أو ببساطة تغيرها حتى تنتهي صفقاتك بالربح.
طريقة لاختبار الاستراتيجيات
من خلال اختبار إستراتيجية تريد التعرف على توقعاتها الرابحة. ما هو توقع الفوز؟ هذا يعني متوسط نتائج تجارتك حول خسائرك. دعنا نلقي نظرة على مثال.
أنت تتداول بإستراتيجية تجلب لك 65 بالمائة من الصفقات الرابحة (65 صفقة رابحة / 100 صفقة إجمالية = نسبة الفوز). إذا كان هناك 100 صفقة إجمالاً فهذا يعني أن نسبة الخسارة = 100٪ - 65٪ = 35٪.
متوسط الصفقة الرابحة هو 80٪ من المبلغ المستثمر في صفقة معينة (هو متوسط الدفع) ومتوسط الخسارة 100٪ من المبلغ المستثمر. يمكننا تبسيط ذلك لحساب نسبة المكافأة إلى المخاطر: (0.8 حجم فائز) / (1.0 حجم خاسر) = 0.8
يتم حساب نسبة التوقع بالصيغة:
نسبة التوقع = (نسبة العائد إلى المخاطرة × نسبة الفوز) - نسبة الخسارة
لذا في مثالنا:
نسبة التوقع = (0.8 × 65٪) - 34٪ = 0.338
ماذا يقول لك الفوز المتوقع؟
لقد قمت بحساب توقع الفوز. ماذا بعد؟
انظر إلى النتيجة. إذا كانت أعلى من 0 ، فهذا يعني أن الاستراتيجية جيدة ويمكنك الاستمرار في استخدامها. من المرجح أن يجلب لك الربح.
إذا كان توقع الفوز هو 0 بالضبط ، فقد تحتاج إلى تغيير شيء ما لأنه يمكن أن يجلب لك الربح والخسارة.
ومع ذلك ، إذا كانت نتيجة حساباتك أقل من 0 ، فعليك بالتأكيد تغيير شيء ما في الاستراتيجية التي تستخدمها. خلاف ذلك ، فإنك تخاطر بخسارة المال.
تقدم حسابات توقع الفوز معلومات حول احتمالية الفوز لك فقط. يختلف التجار بشكل كبير. لذلك ليس من الجيد مقارنة نتيجة نفس الإستراتيجية مع غيرها. قد تعمل إحدى الإستراتيجيات مع تاجر جيد ، لكن استراتيجية أخرى سوف تهدر المال بنفس الطريقة. ذلك لأن لدينا تفضيلات مختلفة وأنماط مختلفة. بعض الوظائف أفضل في الصباح ، وأخرى في الليل. يختار البعض فتح صفقات شراء وأخرى قصيرة.
الاستنتاج هو أنه يجب عليك اختبار استراتيجيتك وحدها ومعرفة ما هو توقعك الفردي للفوز.
الخطوات الواجب اتخاذها لاختبار استراتيجية
يجب أن يعتمد الاختبار على العديد من الصفقات. لن تكون النتيجة موثوقة إذا كنت تفكر في 10 تداولات فقط. يجب عليك استخدام 50 على الأقل.
ما الخطوات التي يتعين عليك اتخاذها لاختبار استراتيجية؟
- استخدم نفس الاستراتيجية لبعض الوقت.
- اكتب تفاصيل كل معاملة ، سواء ربحت أم خسرت ، وماذا كان العائد.
- قم بتقدير ما هي نسبة الفوز الخاصة بك ، أي عدد الصفقات التي فازت بها.
- حدد متوسط العائد لكل صفقة رابحة.
- تقدير توقع الفوز.
- حلل النتيجة. إذا كان أعلى من 0 ، فاستمر في التداول بهذه الإستراتيجية. إذا كانت أقل من 0 ، أدخل التغييرات وكرر الخطوات حتى تحصل على قيمة أعلى من 0.
يمكن لملف Excel تبسيط الحسابات وربطها بشكل ملحوظ. اجمع أيضًا ملاحظاتك حتى تتمكن من عرضها في المستقبل واختيار الإستراتيجية الصحيحة.
ما نوع الأدوات التي يمكنها تحسين الاختبار؟
Olymp Trade يقدم حسابًا تجريبيًا مجانيًا وهذه هي أفضل أداة لاستخدامها عند اختبار الإستراتيجية. يتم تنفيذ هذا الحساب بعملة تجريبية ، ومع ذلك ، يمكنك الوصول إلى جميع الميزات والمؤشرات الأخرى المتوفرة في الحساب الحقيقي. لذلك يمكنك اختبار استراتيجية دون المخاطرة بخسارة أموالك الخاصة.
هذه الأداة مثالية ليس فقط للمبتدئين. يمكن للتجار الأكثر خبرة أيضًا استخدامه للعب مع اختلافات مختلفة في استراتيجياتهم ومعرفة ما إذا كانت التعديلات تحسن توقع الفوز.
إن استخدام حساب تجريبي يجعل من السهل التحقق مما إذا كانت الاستراتيجية جيدة أم لا. يكفي عند التحقق من رصيد الحساب. كان لديك 10,000 دولار في البداية ولديك الآن 5,000 دولار. هذا يوضح لك أن شيئًا ما لا يعمل. على الرغم من ذلك ، إذا كان لديك 15,000 دولار في الحساب ، فهذا يعني أن الإستراتيجية جيدة.
حسابك التجريبي على أولمب تريد
يمكنك فتح حساب تجريبي Olymp Trade مجانًا تمامًا. سوف تتلقى 10,000 عملة تجريبية في البداية. يمكن أن يبدأ استثمارك من 1 دولار فقط لكل عملية تداول. يمكنك الوصول إلى جميع الميزات المتوفرة في الحساب الحقيقي. عندما تخسر المال أو ينخفض رصيد حسابك ، يمكنك تجديده.
إيجابيات وسلبيات اختبار استراتيجيات التداول 👍👎
إن فهم مزايا وعيوب اختبار استراتيجيات التداول يمكن أن يؤكد بشكل أكبر على أهميتها في ضمان التداول الناجح.
👍 الايجابيات:
- يقلل من المخاطر المحتملة
- يعزز فهم أنماط التداول الفردية والتفضيلات
- يسمح بإجراء تعديلات لتحسين توقع الفوز
- يستخدم موارد مثل حساب تجريبي مجاني للاختبار الخالي من المخاطر
السلبيات:
- يمكن أن يستغرق وقتا طويلا
- يتطلب حفظ سجلات متسقة لتحليل دقيق
- قد يتطلب عدة جولات من الاختبار قبل وضع اللمسات الأخيرة على الإستراتيجية
عوامل مهمة يجب مراعاتها عند اختبار استراتيجيات التداول
| عامل | الوصف |
|---|---|
| توقع الفوز | يقيس احتمالية نجاح استراتيجية تداول معينة. |
| عدد المهن | يوفر عدد أكبر من الصفقات أثناء الاختبار نتائج أكثر دقة وموثوقية. |
الملخص
أعتقد أنك تفهم الآن سبب أهمية استراتيجيات الاختبار. إنها توفر لك المال ويساعد على اكتشاف استراتيجية رابحة. تذكر ، حتى أفضل استراتيجية رابحة لا تضمن أنك لن تخسر أي أموال. في التداول ، هناك دائمًا احتمال أن تخسر البعض. لذلك إذا كنت ترغب في اختبار بعض الاستراتيجيات على منصة التداول أوليمب تريدتأكد من استخدام الحساب التجريبي بدلاً من الحساب الحقيقي.
بمجرد العثور على استراتيجية ناجحة ، لا يجب التوقف عن اختبارها. استمر في تدوين الملاحظات حيث تحدث أخطاء للجميع. مع الاختبار المستمر ، ستعرفها بسرعة وستتمكن من العودة بسرعة على المسار الصحيح.
أشجعك على مشاركة أفكارك حول استراتيجيات الاختبار في قسم التعليقات أدناه.
أتمنى لكم مكاسب عالية!
قسم الأسئلة والأجوبة: استراتيجيات الاختبار لتداولات الوقت الثابت
- س: ما سبب أهمية اختبار استراتيجيات التداول؟
ج: اختبار استراتيجيات التداول يسمح للمتداولين بتقييم فعالية استراتيجياتهم ، وتحديد مجالات التحسين ، وتجنب الخسارة المحتملة لرأس المال. - س: ماذا يعني الفوز المتوقع؟
ج: توقع الفوز هو مقياس لمتوسط نتائج تداولاتك بالنسبة لخسائرك ، مما يوفر مؤشرًا على النجاح المحتمل لاستراتيجيتك. - س: كيف يمكنني تحسين توقعي للفوز؟
ج: يمكن تحسين التوقعات الرابحة عن طريق تعديل إستراتيجية التداول الخاصة بك بناءً على نتائج الاختبار ، والتركيز على زيادة نسبة الربح أو تحسين نسبة العائد إلى المخاطرة. - س: كم عدد الصفقات التي يجب استخدامها لاختبار الإستراتيجية؟
ج: من الناحية المثالية ، يجب أن تستخدم 50 صفقة على الأقل لاختبار استراتيجية للحصول على نتيجة موثوقة. الأكثر الأفضل. - س: ما هي الأدوات التي يمكنني استخدامها لاختبار الإستراتيجية؟
ج: منصات مثل Olymp Trade تقدم حسابًا تجريبيًا مجانيًا يمكن استخدامه لاختبار الإستراتيجية دون المخاطرة بخسارة أموال حقيقية.