يجب أن تكون دائمًا مستعدًا جيدًا قبل بدء جلسة التداول. لا يمكننا التأكيد بما فيه الكفاية على مدى أهمية الاحتفاظ بمذكرات التداول. ما الذي يجب أن تركز عليه؟ في مقال اليوم ، ستتعرف على 5 مقاييس مهمة جدًا يجب عليك تضمينها في تقييمك.
الوجبات الجاهزة الرئيسية🔑
| →يعد الاحتفاظ بمذكرات التداول وتقييم المقاييس الرئيسية أمرًا بالغ الأهمية للتداول الناجح. |
| →توفر المقاييس مثل نسبة الفوز والتوقعات وأكبر صفقة خاسرة والحد الأقصى للتراجع وعامل الربح رؤى قيمة حول أداء التداول الخاص بك. |
| →استخدم دفتر يوميات التداول لتحليل التداولات السابقة ، والتعلم من الأخطاء ، وتحسين قرارات التداول المستقبلية. |
المحتويات
5 مقاييس تداول تستحق الدراسة
نسبة الفوز
يخبرك المقياس الأول بعدد معاملاتك التي انتهت بـ من الربح. لحسابها ، يجب عليك قسمة عدد الصفقات التي فازت على كمية جميع الصفقات التي قمت بها.
نسبة الفوز = الصفقات الرابحة / إجمالي التداولات
لنفترض أنك أجريت 110 معاملة. 76 منهم كانوا ناجحين. هذا يعني أن نسبة فوزك هي 69٪.
76/110 = 69٪.
إنه مقياس مهم للغاية ، ومع ذلك ، لا يمكن الاعتراف به كرقم مستقل. تؤثر العوامل الأخرى على أداء نظامك أيضًا. حجم تداولاتك الرابحة والخاسرة مهم.
حتى مع وجود نسبة ربح عالية ، فإن طريقة التداول الخاصة بك لن تجلب لك بالضرورة أرباحًا جيدة إذا كان حجم متوسط التجارة الرابحة أصغر بكثير من متوسط التجارة الخاسرة. والعكس ، عندما يكون حجم الصفقة الرابحة أكبر بكثير من حجم التجارة الخاسرة المتوسطة ، فقد تحصل على أرباح كبيرة أيضًا مع نسبة ربح منخفضة.
توقع
توقع التوقعات حول الربح المتوقع لكل صفقة. فهو يجمع بين متوسط نسبة الفوز ومتوسط حجم الربح والخسارة.
المتوقع = (نسبة الفوز × متوسط حجم الفوز) - (النسبة المئوية المفقودة × متوسط حجم الخسارة)
تخيل أن النسبة المئوية للفوز هي 69٪ ، ومتوسط حجم الفوز 600 ومتوسط حجم الخسارة 400. ما هو المتوقع؟
(.69 × 600) - (.31 × 400) = 414 - 124 = 290
لقد تلقيت توقعًا إيجابيًا يفيد بأن نظامك يجب أن يجلب لك في المتوسط 290 دولارًا من المعاملة.
يشير التوقع السلبي إلى أن مثل هذا النظام سيؤدي إلى خسارة.
لنفترض أن نسبة فوزك هي 36٪ ، ومتوسط حجم ربح 500 ومتوسط حجم خسارة 450.
(.36 × 500) - (.64 × 450) = 180،288 - 108 = - XNUMX،XNUMX
تشير هذه النتيجة إلى أن نظامك ، في المتوسط ، سيخسر 108 دولارات أمريكية في معاملة واحدة.
أكبر تجارة خاسرة
هذا المقياس بسيط للغاية لأنه يساوي مقدار أكبر خسارة تعرضت لها باستخدام استراتيجيتك. كلما انخفض ، كان ذلك أفضل. لكن المهم هنا بالنسبة لك هو أن تفهم سبب حدوث ذلك. لا يتعلق الأمر بالندم والشعور بالأسف على نفسك. يتعلق الأمر بالتعلم من الأخطاء وأن تصبح متداولًا أفضل.
سيساعدك الاحتفاظ بمذكرات التداول هنا كثيرًا. سوف تكون قادرًا على مراجعة تداولاتك السابقة وظروفك. استنتج ما إذا كانت الخسارة ناجمة عن عوامل داخلية أو خارجية. وما إذا كان لديك تأثير على هذا الموقف. من خلال تحليل أدائك السابق ، ستكون مستعدًا بشكل أفضل في المستقبل.
أقصى تراجع
يصف المقياس الرابع أعمق انخفاض من مستوى مرتفع إلى منخفض قبل تكوين ارتفاع آخر. لا يمكن حسابها إلا عند ظهور قمة جديدة.
لنأخذ مثالا. هناك 20,000 دولار في الحساب. بعد مرور بعض الوقت ، يرتفع هذا المبلغ إلى 22,000 دولار ولكنه ينخفض بعد ذلك إلى 18,000 دولار. بمرور الوقت ، يصل إلى 19,000 دولار ثم ينخفض إلى 17,000 دولار. في النهاية ، هناك 25,000 دولار في الحساب. ما هو الحد الأقصى السحب. ?
لدينا ارتفاع جديد عند 25,000 دولار. كانت أعلى قمة قبل ذلك عند 22,000 دولار. وكان أدنى قاع عند 17,000 دولار.
17,000/22,000 = 77٪
كان الحد الأقصى للتراجع في مثالنا 77٪.
عامل الربح
عامل الربحيقارن عامل الربح إجمالي المبالغ الرابحة والمبالغ الخاسرة وبالتالي فهو يصف المزيد من الربح للنظام الذي تستخدمه.
عامل الربح = إجمالي الربح الإجمالي / إجمالي الخسارة الإجمالية
من الأفضل لنظام التداول الخاص بك أن يظل عامل الربح مرتفعًا. أفضل الأنظمة تصل إلى ما فوق 2.01. تتميز الأنظمة الجيدة جدًا بعامل ربح يتراوح بين 1.41 و 2.00. المراتب المربحة إلى حد ما بين 1.10 و 1.40 وغير المربحة تظل أقل من 1.
دعنا نحسب عامل الربح لنظام ربح به المتداول 25,000 دولار وخسر 15,000 دولار خلال عام واحد.
25,000 / 15,000 1.67 =
هذا يعني أن المتداول يستخدم نظامًا مربحًا للغاية.
إيجابيات وسلبيات تقييم مقاييس التداول
مزايا:
- ✅ يساعد الاحتفاظ بمذكرات التداول وتقييم المقاييس على تحديد نقاط القوة والضعف في استراتيجية التداول الخاصة بك.
- توفر المقاييس مثل نسبة الفوز والمتوقع رؤى حول الربحية المحتملة لنهج التداول الخاص بك.
- يمكن أن يؤدي تحليل التداولات السابقة والأداء إلى التحسين المستمر واتخاذ القرار بشكل أفضل.
العيوب:
- قد يؤدي الاعتماد المفرط على المقاييس وحدها إلى التغاضي عن جوانب مهمة أخرى للتداول ، مثل ظروف السوق وأحداث الأخبار.
- ❌ يجب تفسير المقاييس في سياق إستراتيجية التداول الشاملة وإدارة المخاطر.
| متري | تعريف |
|---|---|
| نسبة الفوز | نسبة الصفقات التي تنتهي بربح |
| توقع | الربح المتوقع لكل صفقة ، مع الأخذ في الاعتبار نسبة الربح وأحجام التداول |
| أكبر صفقة خاسرة | أكبر خسارة تم التعرض لها باستخدام استراتيجية التداول الخاصة بك |
| أقصى سحب | أعمق انخفاض من قمة إلى قاع لاحق |
| عامل الربح | مقارنة إجمالي المبالغ الفائزة وإجمالي المبالغ الخاسرة لتقييم ربحية النظام |
الكلمات الأخيرة
ترتبط المخاطرة ارتباطًا وثيقًا بالتداول. ستفوز وستخسر. الشيء هو كيفية القيام بذلك أن يرتفع المبلغ في الحساب على الرغم من الخسائر العرضية. حسنًا ، كما قلت في البداية ، يجب أن تكون دائمًا مستعدًا جيدًا. وستساعدك دفتر يوميات التداول بالتأكيد على القيام بذلك.
لقد وصفت للتو 5 مقاييس مهمة جدًا لكل منها Olymp Trade تاجر. ضعها في الاعتبار عند إجراء تقييم لطريقة التداول الخاصة بك. لا تثبط عزيمتك إذا لم يسير شيء كما توقعت. استخلص استنتاجات وتصرف بثقة في المرة القادمة التي تبدأ فيها جلسة تداول.
إذا كنت ترغب في التحقق من نهج جديد في بيئة آمنة خالية من المخاطر ، فإنني أشجعك على التحقق من Olymp Trade حساب تجريبي. ستحصل على نقود افتراضية هناك حتى تتمكن من التدرب دون القلق بشأن خسارة الأموال من حساب التداول الخاص بك. بطبيعة الحال ، فإن الأرباح التي تجنيها هناك هي أيضًا افتراضية ، لذا انتقل إلى البث المباشر Olymp Trade كلما شعرت أنك تعرف الطريقة جيدًا.
نتمنى لك أرباح عالية!
سؤال وجواب: تقييم مقاييس التداول
- س: لماذا يعد الاحتفاظ بمذكرات التداول أمرًا مهمًا؟
- ج: الاحتفاظ بمذكرات التداول يسمح لك بمراجعة التداولات السابقة ، وتحديد الأنماط ، والتعلم من تجاربك لتحسين الأداء في المستقبل.
- س: ما هي أهمية نسبة الربح في التداول؟
- ج: تشير النسبة المئوية للفوز إلى النسبة المئوية للصفقات التي تنتهي بربح ويمكن أن تعطي نظرة ثاقبة على فعالية استراتيجية التداول الخاصة بك.
- س: كيف يمكن أن يؤثر الحد الأقصى من التراجع على أداء التداول؟
- ج: الحد الأقصى للتراجع يقيس أكبر انخفاض من ذروة إلى قاع لاحق ، مما يبرز المخاطر المحتملة والتقلبات في إستراتيجية التداول.
- س: ماذا يشير عامل الربح؟
- ج: يقارن عامل الربح إجمالي المبالغ الرابحة والمبالغ الخاسرة لتقييم ربحية نظام التداول.
- س: هل مقاييس التداول هي العامل الوحيد الذي يجب مراعاته للتداول الناجح؟
- ج: لا ، يجب استخدام مقاييس التداول جنبًا إلى جنب مع عوامل أخرى مثل ظروف السوق وإدارة المخاطر والأحداث الإخبارية لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.