التداول باستخدام استراتيجية إشارة مستوى الاتجاه

سنقدم لك اليوم إستراتيجية مثيرة للاهتمام لتداول المشتقات المالية والتي ستساعدك على تحديد الأماكن الأكثر ملاءمة لفتح مركز. تستخدم الاستراتيجية أداتين بسيطتين للتحليل الفني. سوف يعرضون لك المكان المحدد لدخول التجارة.

تم استخدام الطريقة الموضحة في هذا الدليل على نطاق واسع من قبل المتداولين لسنوات. يطلق عليه TLS وهو ما يمثل إشارات مستويات الاتجاه. تتمتع هذه الطريقة بإمكانية كبيرة لتوليد الربح ، على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير من العوامل المختلفة المعنية.

من خلال دليلنا ، ستتعلم بسرعة كيفية استخدام هذه الاستراتيجية. اختبرها على حساب تجريبي ، وعندما تكون النتائج مرضية يمكنك استخدامها مرة أخرى بأموال حقيقية. تعمل الإستراتيجية التي وصفناها مع العديد من وسطاء المشتقات المالية. سنقوم ، بالطبع ، بتقديمه على Olymp Trade .

تظهر ملاحظاتنا أن الاستراتيجية تعمل بشكل أفضل على الأصول شديدة السيولة. لهذا السبب اخترت EURUSD باعتباره أزواج العملات الأكثر سيولة لهذه المقالة.

جاهز؟ هيا بنا نبدأ!

العناصر الرئيسية لاستراتيجية TLS

للدخول إلى المركز ، سنحتاج في كل مرة إلى ثلاثة مكونات تكميلية. أولاً ، يجب أن نكون قادرين على تحديد الاتجاه التصاعدي أو التنازلي الحالي. ثانيًا ، يجب أن يكون هناك مستويات دعم أو مقاومة أفقية على الرسم البياني تم اختبارها مسبقًا بواسطة السعر. الشرط الأخير الضروري للدخول في التجارة هو ما يسمى بالزناد. سوف يعتمد الزناد على سلوك السعر الذي يمكننا قراءته من خلال أنماط الشموع اليابانية. يمكن أن يكون المحفز الجيد هو شريط الدبوس أو شمعة الجسم الكبيرة أو نمط الشموع الأخرى. يتعلق الأمر بالحصول على الزخم المناسب لفتح صفقة.

استراتيجية TLS ل EURUSD 5m

نلقي نظرة على الرسم البياني أدناه. هل هناك أي شيء مثير للاهتمام في ذلك؟ يمكنك أن ترى حتى بالعين المجردة أنه كان هناك اتجاه صعودي خلال فترة الخمس دقائق.

يمكنك رسم جميع أنواع الخطوط على الرسم البياني باستخدام خط الاتجاه. يمكنك استخدامه لتحديد الاتجاهات وكذلك لرسم مستويات دعم ومقاومة أفقية. ال RSI (14) يظهر أيضًا في الرسم البياني أعلاه ، لكننا سنتحدث عنه لاحقًا. يمكن تحديد كل من Trend Line و RSI من القائمة المتاحة من خلال النقر على أيقونة البوصلة في الركن الأيسر العلوي من المنصة بجانب اسم الأداة.

إيجاد أماكن ملائمة لفتح مركز

هناك شيئين تحتاج إلى أن تكون قادراً على تحديد على الرسم البياني. هذه هي خطوط الاتجاه والدعم الأفقي ومستويات المقاومة. يجب أن يوفر خط الاتجاه الصعودي الدعم للقيعان الصاعدة. بالنسبة للاتجاه الهبوطي ، يجب أن يكون الخط حاجزًا أمام قمم الهبوط. في كلتا الحالتين ، يجب أن نضع الخط على الأقل في نقاط تحول 2 (وإلا فإنه من المستحيل رسم خط).

تعتمد خطوط الدعم والمقاومة الأفقية على نقاط تحول الرسم البياني للسعر.

يوضح المخطط التالي وجود اتجاه. الخط الأسود هو خط الاتجاه الصعودي المكسور.

السوق في كثير من الأحيان يكرر هذا النمط. يمكنك القول أن هذه دورات متكررة ، بالطبع ، قد يبدو الهيكل على المخطط مختلفًا بعض الشيء ، لكن الفكرة الرئيسية هي نفسها دائمًا. يتحرك السوق في اتجاه تصاعدي ، مما يخلق قمم أعلى وقيعان أعلى. عندما ينهار السعر أسفل خط الاتجاه ، يكون هذا هو أول أعراض حدوث تحول في الاتجاه. علامة أخرى على أن الاتجاه يتجه نحو الانكسار وهو كسر الدعم المقدم من القاع السابق. ومع ذلك ، عليك أن تدرك أنه في بعض الأحيان قد يكون هذا فقط نمط تصحيح أو توحيد أعمق قبل أن يستمر الاتجاه التصاعدي.

مؤشر القوة النسبية - لماذا تحتاج إلى هذا المذبذب؟

مؤشر القوة النسبية هو مذبذب مع نطاق قيمة من 0 إلى 100. من المفترض أن يتم شراء سوق فوق 70 وأن سوقًا أقل من 30 قد تم بيعه. تطبيقه يساعد على تحديد اتجاه انعكاس. مؤشر القوة النسبية مفيد أيضًا لتصفية الإشارات الخاطئة.

مستويات الدعم والمقاومة المحلية - لا تخف من رسمها!

أشجع الجميع على التعامل مع المخطط كأرض اختبار. الممارسة في استخدام أدوات التحليل الفني تمنحك دائمًا رؤية أوسع للسوق. لذلك ، لا تخافوا للرسم. ارسم مستويات أفقية من الدعم والمقاومة ثم لاحظ ما إذا كان السعر سيتفاعل مع هذه المستويات. يوجد أدناه زوج العملات EURUSD مع مستويات S / R المحلية.

تتفاعل بعض مستويات الأسعار مرة واحدة ، بينما تكون مستويات أخرى أكثر دعمًا (2 ، 6 ، 8) أو مقاومة (1 ، 3 ، 5 ، 7). تشير اختراقات هذه المستويات وتسلسلها إلى قوة الاتجاه.

خطوط الاتجاه

لقد أضفت خطوطًا إضافية إلى الرسم البياني أدناه. لا تشعر بالإرهاق بعددهم. كان هدفي هو توضيح مدى أهمية ممارسة الرسم على الرسم البياني.

لقد أضفت بعض خطوط الاتجاه. تشترك الاتجاهات في أن دينامياتها ليست ثابتة. انظر إلى خط الاتجاه رقم 1. يمكنك أن ترى على الفور أنه من الصعب توقع استمرار النمو بهذه الوتيرة على مقياس التداول اليومي. تم كسر خط الاتجاه ، لكن مستوى الدعم السابق قبل الاختراق نجا من الاختبار.

تم الدفاع عن خط الاتجاه رقم XNUMX ثلاث مرات. في النهاية ، تم كسره. ومع ذلك ، لاحظ أنه لم يتم كسر مستوى كبير من الدعم. خطوط XNUMX و XNUMX هي خطوط رد فعل ديناميكية. ووجهت إليهم لإظهار أنكما يجتمعان على شكل مثلث. نحن نعلم من نظرية التحليل الفني أن المثلث يمكن أن يكون نمط الاتجاه عكس أو استمرار. كل هذا يتوقف على اتجاه الاختراق. هنا لدينا بالضربة القاضية ، وبالتالي فهي إشارة مهمة إلى أننا قد نتعامل قريبًا مع انعكاس الاتجاه الصعودي السائد.

كيفية تطبيق معرفة TLS في الممارسة؟

مثال تجارة TLS #1

لنقم بتكبير الصورة رقم 2 الموضحة أعلاه. ننظر إلى الرسم البياني أدناه:

لامس السعر خط الاتجاه ثلاث مرات. ارتفع السوق إلى القمم. الخط الأفقي هو مقاومة السعر. يمكن رؤية التماسك ومصارعة الثيران ضد الدببة بوضوح هناك. ينخفض ​​السعر قليلاً ويقترب من خط الاتجاه. إنه المكان الذي يتم فيه اتخاذ القرار بشأن اتجاه السعر المستقبلي. شمعة الاتجاه الصعودي القوية تكسر المقاومة الحالية. هذه إشارة رائعة لفتح صفقة لزيادة السعر في الدقائق الخمس القادمة. التحليل الفعال والتجارة المربحة.

TLS - المزيد من الأمثلة التجارية

سنبدأ مع الرسم البياني الفارغ مرة أخرى.

ومرة أخرى سنضيف خطوط أفقية للدعم والمقاومة. خطوط 1 و 2 تحد من حركة السعر في المستطيل. يمكنك أن تقرأ عن هذا صناديق الأسعار في مقالتنا. رقم 3 ليس سوى قاع محلي صغير. رقم السطر 6 مثير للاهتمام وجدير بالملاحظة. لاحظ التغيير في دور هذا الخط. أولاً ، إنه دعم وبعد ذلك ، بعد كسره ، يصبح مستوى مقاومة. أنا أكتب عن ذلك لأن مثل هذه المواقف تصادف على المخططات في كثير من الأحيان ومن تلقاء نفسها يمكن استخدامها لبناء استراتيجية فعالة.

في الخطوة التالية ، سنضيف خط اتجاه.

يبدأ خط الاتجاه الخاص بنا عند آخر نقطة توقف للحد الأعلى للمستطيل. يزحف مؤشر القوة النسبية ببطء أسفل الخط المركزي للمذبذب.

عندما تم كسر الدعم المحلي الذي ذكرته ، عاد السعر واختبر مرة أخرى خط الاتجاه (1). الشمعة التي لامست الخط لها شكل ذو مغزى كبير. شريط دبوس بجسم ضيق ، مما يدل على قوة البائعين. عند افتتاح الشمعة التالية ، يمكنك فتح أمر مدته 5 دقائق لتقليل السعر.

رقم الموقف 2 جذاب لأن السعر قد كسر القاع المهم قبل اختبار خط الاتجاه التالي. تشير الشمعة الحمراء إلى عائد على الخط ولدينا صفقة أخرى لانخفاض السعر.

الوضع رقم ثلاثة هو الأفضل. شمعة حمراء تخترق دعم السعر من خلال تغطية التعزيز السابق بجسمها. إذن ماذا نفعل؟ نحن نبيع مرة أخرى!

بعد حركة هبوطية كبيرة ، يعود السعر إلى خط الاتجاه مرة أخرى. يصل إلى خط الاتجاه في حركة سريعة. هذه فقط شموع 2 الخضراء. الشمعة الثالثة ، التي تمس خط الاتجاه بالظل العلوي ، لم تعد ديناميكية. يظهر الجسم الصغير والظلال الطويلة نسبيًا مرة أخرى قوة البائعين. يمكن أن يحدث الدخول العدواني بالفعل عند افتتاح الشمعة التالية. إذا كنت تنتظر إشارة أكثر ثقة ، فمن المؤكد أنها الشمعة الحمراء القوية التالية.

إيجابيات وسلبيات استراتيجية TLS 👍👎

نظام إدارة الأموال

تخيل موقفًا تقوم فيه بعد الفوز بالصفقة الأولى بفتح صفقات جديدة بأموال مكتسبة. يعود استثمارك الأولي إلى حسابك. مثل هذا الحل ممكن. إذا كنت قد مارست بقوة في TLS ، يمكنك تجربة سلسلة من الصفقات المربحة. ثم يمكنك استخدام ملف إدارة المال النموذج المقدم في الجدول أدناه.

كيف يعمل؟ خذ على سبيل المثال أنه في التجارة الأولى ، تستثمر 100 دولار. إذا كانت التجارة مربحة ، فإن 100 دولار تعود إلى حسابك ، و 82 دولارًا من الربح ستكون مبلغ الاستثمار في الصفقة التالية. إذا تبين أن المعاملة الثانية كانت خسارة ، فستخسر 82 دولارًا. إذا انتهى أيضًا بربح ، فاستثمر الربح من الربح السابق ، أي 67.24 دولارًا ، في الربح التالي. إذا سار كل شيء وفقًا للخطة ، في النهاية سيتحول مبلغ 100 دولار الأولي الخاص بك إلى 249 دولارًا! ومع ذلك ، يجب أن تكون على استعداد للمخاطرة بخسارة أموالك في السوق باستخدام هذا النظام - تمامًا مثل أي نظام آخر.

وتذكر ، التدريب يجعلك متمرسا. لذلك الممارسة ثم الممارسة مرة أخرى. يمكنك استخدام حساب تجريبي على أوليمب تريد للممارسة.

نتمنى لكم الصفقات المربحة!

سؤال وجواب قصير 📚

• س: ما هو الغرض الأساسي من استراتيجية TLS؟
  • ج: الغرض الأساسي هو تحديد الأماكن الأكثر ملاءمة لفتح مركز في تداول المشتقات المالية.
• س: ما هي المكونات الثلاثة لاستراتيجية TLS؟
  • ج: خطوط الاتجاه ومستويات الدعم والمقاومة وأنماط الشموع.
• س: كيف يساعد مذبذب RSI المتداولين في استخدام استراتيجية TLS؟
  • ج: يساعد مؤشر القوة النسبية في تحديد انعكاسات الاتجاه وتصفية الإشارات الخاطئة.
• س: هل استراتيجية TLS مضمونة؟
  • ج: لا ، استراتيجية TLS ليست مضمونة ، حيث يمكن لظروف السوق والعوامل الخارجية أن تؤثر على فعاليتها.
• س: ما هي فئات الأصول التي يمكن تطبيق استراتيجية TLS عليها؟
  • ج: يمكن تطبيق إستراتيجية TLS عبر فئات الأصول المختلفة ، بما في ذلك أزواج العملات والأسهم والسلع.